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发布日期：2024-10-16 06:35    点击次数：105

        星河沃丰纯债债券型证券投资基金（星河沃丰债券 A 份额）                           基金居品贵府摘录更新                                                 编制日历：2024 年 10 月 14 日                         送出日历：2024 年 10 月 14 日             本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称        星河沃丰债券              基金代码              006070 下属基金简称      星河沃丰债券 A            下属基金往来代码          006070 基金料理东谈主       星河基金料理有限公司          基金托管东谈主             交通银行股份有限公司                                 上市往来所及上市日 基金契约收效日     2018 年 9 月 14 日                       -                                 期 基金类型        债券型                 往来币种              东谈主民币 运作面孔        粗造怒放式               怒放频率              每个怒放日                                 运转担任本基金基金 基金司理        刘铭                  司理的日历                                 证券从业日历            2011 年 5 月 17 日 注：本基金自 2024 年 10 月 17 日起增设 C 类基金份额。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资筹算与投资计谋 投资者阅读《星河沃丰纯债债券型证券投资基金招募阐发书》第十章了解详备情况             本基金在保抓财富流动性以及严格限定风险的基础上，通过积极主动的投良友理，力 投资筹算             争为抓有东谈主提供长久抓续领路的投资陈说。             本基金的投资领域主要为具有高超流动性的金融用具，包括国债、金融债、企业债、             公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、财富赈济证券、次级债、             可分歧往来可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、同行存单以及法律法例或中国             证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的关联纪律）。             本基金不投资于股票、权证，也不投资于可颐养债券（可分歧往来可转债的纯债部分             之外）               、可交换债券。 投资领域        如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行稳妥措施后，             不错将其纳入投资领域。             基金的投资组合比例为：债券财富占基金财富的比例不低于 80％；本基金抓有现款或             者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括             结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放荡，基金料理东谈主在履行稳妥措施             后，不错颐养上述投资品种的投资比例。 主要投资计谋      1、债券财富建立计谋                     星河沃丰纯债债券型证券投资基金（星河沃丰债券 A 份额）基金居品贵府摘录更新 事迹比较基准     中债轮廓全价指数收益率            本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市集基金，低于混杂型基金和股票型 风险收益特征            基金。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与共计可能存在尾差。 (三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金契约收效日为 2018 年 9 月 14 日，收效往时非完满当然年度，事迹阐发截止日历 2022 年 12 月 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                    收费面孔/费率                /抓有期限（N）                           第 2页 共 4页                      星河沃丰纯债债券型证券投资基金（星河沃丰债券 A 份额）基金居品贵府摘录更新                     M＜500,000                     0.8%   申购费          500,000≤M＜2,000,000                0.5%  （前收费）        2,000,000≤M＜5,000,000               0.3%                    M≥5,000,000                 1,000 元/笔                      N＜7 天                       1.50%   赎回费             7 天≤N＜180 天                    0.10%                     N≥180 天                       00 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除：  费 用 类             收费面孔/年费率或金额                         收取方  别 料理费               0.30%                     基金料理东谈主和销售机构 托管费               0.10%                        基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度估计纪律和《基金契约》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度按实践发生额从                                               关联就业机构 用     基金财富扣除。用度类别详见本基金《基金合       同》及《招募阐发书》或其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 金额以基金依期讲明显露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：                      星河沃丰债券 A                                       基金运作轮廓费率（年化） 抓随机辰               0.43% 注：基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的关联数据为基准测 算。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。    本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%。因此，本基金主要投资于债券类品种，需要承担债券 市集举座下落的风险。 证券的风险、未知价风险过甚他风险等。                               第 3页 共 4页                   星河沃丰纯债债券型证券投资基金（星河沃丰债券 A 份额）基金居品贵府摘录更新 机制，具体详见基金契约和本招募阐发书“侧袋机制”等估计章节。侧袋机制执行时辰，基金料理东谈主将对基 金简称进行非凡象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读关联内容并海涵本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 (二) 紧迫教唆    本基金凭据中国证券监督料理委员会 2018 年 5 月 24 日《对于准予星河中证有色金属往来型怒放式指 数证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2018】843 号)的注册，进行召募。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪称株连、敦朴信用、严慎努力的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资东谈主自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事东谈主。    基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新。其他信息发生变更的，基 金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的关联信息，敬请同期海涵基金料理东谈主发布的关联临时公告、依期讲明等。    各方当事东谈主应允，因《基金契约》而产生的或与《基金契约》估计的一切争议，如不肯或者不成通过协 商、长入惩办的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照上海海外经济生意仲裁委 员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁场地为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。仲 裁费由败诉方承担。 五、其他贵府查询面孔   以下贵府详见星河基金料理有限公司网站[www.cgf.cn][400-820-0860] 《星河沃丰纯债债券型证券投资基金招募阐发书》过甚更新 六、其他情况阐发   无。                         第 4页 共 4页