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发布日期：2024-10-16 05:08    点击次数：188

                     华泰柏瑞基金科罚有限公司       对于华泰柏瑞中证 A 股往复型怒放式指数证券投资基金                       基金份额消逝后果的公告    左证《华泰柏瑞中证 A 股往复型怒放式指数证券投资基金基金条约》                                   、《华泰柏瑞基金管 理有限公司对于华泰柏瑞中证 A 股往复型怒放式指数证券投资基金履行基金份额消逝及调 整最小申购、赎回单元磋议业务安排的公告》的法则，现将华泰柏瑞中证 A 股往复型怒放式 指数证券投资基金（以下简称“本基金”                  ，场内简称：A 股 ETF，扩位证券简称：A 股 ETF， 基金代码：563330）基金份额消逝后果相关事项公告如下：    一、基金份额消逝后果    （1）基金份额消逝后本基金基金份额净值与 2024 年 9 月 27 日中证 A 股指数收盘货位 的千分之一基本一致。    （2）消逝比例=（X÷Y）÷（I×1÷1000）    其中，X 为 2024 年 9 月 27 日经本基金科罚东说念主缱绻并经托管东说念主复核的本基金基金金钱净 值，Y 为 2024 年 9 月 27 日消逝前本基金基金份额总和，I 为 2024 年 9 月 27 日中证 A 股指 数收盘货位。消逝比例以四舍五入的法子保留至少量点后 8 位。 指数收盘货位为 2,948.97。左证上述公式，本基金本次基金份额消逝比例为 0.33297263。    权益登记日（消逝当日，即 2024 年 10 月 11 日）                                 ，本基金消逝前，基金份额总额为    本基金的登记机构已按照上述消逝比例对权益登记日登记在册的各基金份额握有东说念主的 基金份额进行了消逝，并进行了变更登记。为保护基金份额握有东说念主利益，基金份额握有东说念主握 有的消逝产生的少量点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即少量点后基金份额 均进位为 1 份。进位处理所需资金由本基金科罚东说念主弥补，并于份额消逝日计入基金金钱。    本基金基金份额握有东说念主可自 2024 年 10 月 14 日起通过其所属销售机构和指定往复的券 商查询消逝后其所握有的本基金基金份额。   二、本基金磋议业务安排   基金份额消逝后，自 2024 年 10 月 14 日起，本基金最小申购、赎回单元调度为 130 万 份基金份额。敬请投资者寄望。   三、风险教导 发生调度，但调度后的基金份额握有东说念主握有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额消逝对基金份额握有东说念主的权益无本色性影响。基金份额消逝后，基金份额握有东说念主将 按照消逝后的基金份额享有权益并承担义务。 投老本基金之前，应全面意识本基金的风险收益特征和家具特质，并充分磋商自己的风险承 受智商，在了解家具情况、听解除售机构顺应性匹配想法的基础上，感性判断阛阓，严慎作念 出投资方案。 折算后，最小申购、赎回单元调度为 130 万份。投资者按原最小申购、赎回单元申购的，申 购将失败；投资者按照原最小申购、赎回单元赎回的，赎回将失败，若投资者握有份额小于 最小申购、赎回单元的，可在二级阛阓卖出。 金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其将来功绩进展。 基金科罚东说念主提醒投资者基金投资的“买者景观”原则，在作念出投资方案后，基金运营景色与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职业。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读 本基金的基金条约、招募评释书和家具尊府提要等法律文献，全面意识本基金的风险收益特 征和家具特质，并充分磋商自己的风险承受智商，在了解家具情况、听解除售机构顺应性匹 配想法的基础上，感性判断阛阓，严慎作念出投资方案。基金具体风险评级后果以销售机构提 供的评级后果为准。   四、其他事项   投资者可通过以下路线辩论相关笃定   客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638   网址：www.huatai-pb.com 特此公告。         华泰柏瑞基金科罚有限公司