欧洲杯2024官网如投资者但愿修改分成面貌-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
发布日期：2024-12-03 04:40 点击次数：136
公告送出日历：2024 年 11 月 23 日
汇添富长添利按期绽放债券型证券
基金称呼
投资基金
基金简称 汇添富长添利按期绽放债券
基金主代码 003528
基金左券见效日 2020 年 04 月 14 日
基金解决东说念主称呼 汇添富基金解决股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
把柄关联法律法例的算作及《汇添
公告依据 富长添利按期绽放债券型证券投资
基金基金左券》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 18 日
本次分成为本基金 2024 年度第 1 次
接洽年度分成次数的诠释
分成
汇添富长添利定 汇添富长添利定
下属基金份额的基金简称
期绽放债券 A 期绽放债券 C
下属基金份额的来回代码 003528 003529
基准日下属基金份额份
额净值（单元：东说念主民币 1.0468 1.038
元）
截止基准 基准日下属基金份额可
日下属基 供分拨利润（单元：东说念主 705402215.78 42.13
金份额的 民币元）
关联策动 截止基准日按照基金合
同商定的分成比例贪图
的最低应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次下属基金份额分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
权力登记日 2024 年 11 月 26 日
除息日 2024 年 11 月 26 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 28 日
权力登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基
分成对象
金举座份额执有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
红利再投资关联事项的 额，并于 2024 年 11 月 27 日径直计入其基金账
诠释 户，2024 年 11 月 28 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的绽放日办理赎
回等业务。
把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投资
税收关联事项的诠释
基金接洽税收问题的奉告》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投
用度关联事项的诠释 资面貌的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
资基金基金左券》。本次分成阐明的面貌将按照投资者在权力登记日之前（不含
权力登记日）临了一次遴荐得胜的分成面貌为准。如投资者但愿修改分成面貌，
请务必于权力登记日之前（不含当日），在基金绽放日的来回技巧内到销售机构
修改分成面貌。
的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。
销售机构执有本基金，其在某个销售机构修改的分成面貌不会转换在其他销售机
构修复的分成面貌。
账号可修复不同的分成面貌，修改某个来回账号的分成面貌不会转换其他来回账
号的分成面貌。
投资风险或升迁基金投资收益。本基金分成后，受商场波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于运转面值的风险。
（1）汇添富基金解决股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金解决股份有限公司客户做事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金解决股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的关联网
点（详见基金解决东说念主官网《汇添富基金解决股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度喜爱投资者做事和投资者锤真金不怕火，特此指示投资者需正确剖析
基金投资的风险和永远收益，作念感性的基金投资东说念主，作念明显的基金投资东说念主，享受
永远投资的鼎沸！
特此公告。
汇添富基金解决股份有限公司
